校財函字〔 2017 〕8號

各單位：

為確保財務決算工作順利進行，各單位要高度重視📜、加強領導🪀、認真部署、嚴格要求🔛，切實按照“真實🧙、準確、完整、及時”的原則開展年終財務清理。現將有關事宜通知如下：

一、清理各類項目資金

（一）國撥項目

按照財政部有關規定，財政撥款項目（軍工科研、教育教學改革等）最後一次撥款年份為2016年（含）之前的，應於2017年底前執行完畢💭，否則項目余額（含未報銷借款）將被財政收回。請項目組抓緊執行🏊🏻，未報銷借款須在2017年12月25日前沖賬。

（二）預算項目

1．2017年校內預算經費🔇，原則上除定額經費外均在年末統一核銷。

2．請教務處、研究生院、國際學院等歸口管理意昂3在年底前對下撥的各類經費進行清理並製定相應管理辦法🍡。

3．財務處將在年底前對會議經費中會期結束超過兩年仍未執行完畢的項目進行清理，請各經費負責人結合會議實際情況梳理經費結余原因🎅，及時報賬🧞。

4.請人事處在年底前對已經出站但尚未執行完畢的博士後經費進行清理。

（三）“小余額”經費

財務處將在年底統一清理科研項目、預算項目中的“小余額”經費（年末余額小於1,000元的項目）🥁，請各項目負責人認真清理，及時報賬。

二🪟、清理往來款項

財務處將繼續加大力度清理各類借款，並指定會計人員協助解決相關問題，請各單位務必認真對待🧒🏻🛣。各類借款的管理將嚴格按照《意昂3娱乐借款管理辦法》（北航財字〔2014〕20號）執行。

請人事處於2017年12月10日前將社保費借款清理完畢。

請基建、修購相關項目負責人對履約保證金、質保金等進行清理，符合退回條件的，及時辦理退款手續。

三、清理各類收入

請各單位認真清理各類收入事項♍️，及時辦理入賬手續。

清理學費、住宿費🧑🏼‍🔬、培訓費等收入🫳。根據財政部要求，學校將於2017年11月20日起停止辦理以上收入的結算手續⚀。

清理校內單位之間的轉賬結算業務🧑🏽‍🏭。學校經費卡轉賬系統將於2017年12月25日起關閉，屆時各消費點將不能使用經費卡轉賬系統。

2017年12月31日當天校園統一支付平臺將關閉，以便於進行銀行入賬工作，因此不能繳納學住費，2018年1月1日起校園統一支付平臺可以正常使用✪🦹🏿。

四、校內獨立核算單位財務決算

後勤集團、實驗學校、校醫院、深圳研究院、青島研究院等獨立核算單位要及時清理、結算與學校間的各類往來業務，保證賬賬相符🚢，年終與學校之間不得存在未達賬項，並於2017年12月30日前上報年度財務決算報表以及往來款項明細數據。

五💢、清理借開票據

財務處將按照《關於限期清理借開發票的通知》（校財函字〔2017〕7號）等文件要求，繼續清理已開出但尚未收回資金的票據。截至11月30日仍未按清理要求辦理有關手續的🤏🏿，將凍結相應經費負責人的全部經費🧑🏿‍🦰，對新立項目不予開具發票，直至借開票據結清為止。

六、返還學校代墊款項

以下單位需在2017年12月15日前，返還學校代墊的各類款項🏄🏼‍♀️，包括：繼續教育學院、資產經營有限公司、後勤保障處等。代墊款具體金額可與財務處聯系核對👩🏻‍🏭。

七、清理合同製聘用人員、B崗人員工資欠款

人事處負責對合同製聘用人員及B崗人員工資欠款催繳🥡，相關單位及經費負責人應足額補繳欠款並預繳納2017年11月至12月的工資支出。對於截至2017年12月20日仍未繳清欠款的單位，財務處將會同人事處凍結相應經費負責人的全部經費。

八、資產盤點

請各單位做好各類實物資產的盤點工作🧜🏽‍♂️👩🏽‍🏫，並與建賬記錄、財務數據進行核對，確保賬實👩🏿‍🦲、賬賬、賬表相符🙎🏻‍♀️。如有差異👨，請及時與圖書館、校園規劃建設與資產管理處等管理意昂3聯系。

請校園規劃建設與資產管理處和圖書館在2017年12月25日前完成年度固定資產轉賬相關事宜並將數據報送財務核算中心。

九、其他事項

各類國庫業務，均需在2017年12月25日前辦理完畢🐗👩🏻‍🎤，國庫賬戶額度余額自2018年1月中旬起分批恢復，額度恢復前🫸🏼，國庫項目的付款業務暫停辦理。

2017年12月25日起，財務處原則上只對外辦理借款業務，不辦理報銷、酬金等業務。

在清理過程中如有問題，請及時與財務處相關科室聯系⚙️。

特此通知。

意昂3娱乐財務處

2017年10月25日